Ter o controle do fluxo de caixa da sua empresa é muito importante!!
Isso porque, quando você consegue prever as entradas e saídas do caixa para os próximos meses, você tem a chance de antecipar as necessidades e até mesmo de adaptar o caixa, com seu próprio capital ou através de empréstimos, por exemplo.
Além disso, você consegue ter noção do quanto de Capital de Giro sua empresa precisa para manter para a operação funcionar!
Por isso, preparamos algumas dicas de como fazer essa previsão!
Na projeção do fluxo de caixa, você registra todas as informações que tiver hoje sobre os recebimentos e pagamentos futuros!
1) Projeção de entradas:
- Registre todas as entradas futuras nas datas previstas de recebimento com os valores exatos ou aproximados.
- Utilize os dados que as operadoras de maquininhas de cartão disponibilizam para saber as datas e valores do recebimento.
- Não esqueça de considerar as datas previstas de recebimento das vendas efetuadas a prazo.
2) Projeção de saídas:
- Registre todas as saídas futuras com os valores exatos ou aproximados das contas que já sabe que vai pagar.
- Pode usar uma média dos boletos pagos com fornecedores, média da conta de água, média da conta de luz e etc. A sazonalidade do seu negócio também pode interferir na previsão.
- Contas que variam uma vez por ano, como o aluguel, internet… São fáceis para colocar na previsão.
O ideal é fazer a projeção para um período mínimo de 6 meses.
Quanto maior a projeção, melhor é!
Atualize a planilha diariamente, pois os valores previstos podem mudar.
Use o próprio histórico do fluxo de caixa para ajudar na previsão!
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Att: Stevan Vieira
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